La soluzione proposta da CSE per i rapporti con l’estero consente di gestire tutte le operazioni, sia in Euro che in valuta, con i Clienti e le Banche sia residenti che non.

Le principali caratteristiche procedurali sono indicate di seguito:

• Anagrafica

  Settoriale per Clienti e Banche

• funzioni di Inquiry

  Possibilità d’interrogazione delle singole posizioni anagrafiche dei clienti, dei loro rapporti esteri e relativa movimentazione; iterrogazione delle operazioni eseguite con dettaglio dei movimenti patrimoniali ed economici, della modulistica e messaggistica prodotta

• Help on-line

  Funzione di Help on-line nella ricerca ed accesso alle transazioni disponibili e nella compilazione guidata dei campi delle mappe dei processi operativi

• Gestore messaggistica

  Swift / RNI sia in ricezione che spedizione

• Automazione operazioni

  Possibilità di salvare e riutilizzare prototipi di operazioni, anche in modalità automatica allo scopo di semplificare l’operatività a fronte di operazioni ricorrenti

• Cambi on-line

  Gestione delle Prenotazioni cambi on-line

Principali Aree Operative

Bonifici in partenza e in arrivo, finanziamenti e gestione fatture, documenti di terzi, crediti documentari e LCR, fidejussioni e garanzie, sconto pro-soluto, operazione a termine / swap con clientela e banche, depositi vincolati, negoziazione assegni esteri, giri tra conti in valuta di clientela, giri liquidità tra conti banche, depositi attivi e passivi con banche, interfaccia Titoli- Estero, interfaccia Negoziazione Valute – Estero, gestione ordini, gestione cassa valute e magazzino, spunta automatica conti banche.

Le funzionalità disponibili on-line sono le seguenti:

• integrazione con altri servizi quali: Sicurezza, Anagrafe Generale, Negoziazione Valuta allo sportello, Procedura Titoli, Conti correnti e Fidi, Internet e Corporate banking, Contabilità generale, applicativo Merva per la messaggistica Swift;
• controllo della disponibilità di conti e fidi e possibilità di blocco in caso di sconfinamento;
• alimentazione on-line dei movimenti su conto corrente Italia o conto corrente estero;
• posizione in cambi: aggiornamento on-line e inquiry posizioni per divisa (a pronti, a termine);
• operatività Estero completa e gestione dei listini cambi e tassi, con possibilità di richiedere e assegnare un cambio prenotato on-line;
• contabilizzazione automatica dei bonifici in arrivo e piazzatura automatica dei bonifici in partenza;
• generazione automatica della messaggistica (Swift, Ltt, Assegno internazionale) con processi di autorizzazione/verifica differenziabili per soglie d’importo e organi deliberanti;
• gestione personalizzata delle condizioni per clientela;
• possibilità di richiedere, in maniera estemporanea, diversi tipi di elaborazione con produzione di specifici report.

L’applicativo dispone inoltre di funzionalità batch quali:

• alimentazione flussi per segnalazioni relative a: Puma Estero, Contabilità Generale, Controllo di gestione – Datawarehouse, Corrispondenti Banche, Conti Correnti, Monitoraggio Fiscale, Monitoraggio Interessi Transfrontalieri, Capital Gain, Modello 770 (quadri SO/SF), Antiriciclaggio, Comunicazioni contrattuali, Normativa EMIR;
• rivalutazione mensile secondo il cambio di fine periodo e relativa produzione degli elaborati di dimostrazione dell’utile in cambi;
• ampia produzione di tabulati giornalieri e mensili attestanti l’alimentazione dei principali servizi e sull’operatività estera (inventari, scadenziari, posizione in cambi, rendiconti e scalari, bolli, ratei e risconti, tabulati statistici personalizzabili);
• stampa e postalizzazione automatica delle contabili per la clientela.