CSE mette a disposizione un prodotto avanzato e completamente integrato con la piattaforma di Back Office Finanza, che permette di gestire i settlement relativi alle depositarie o global custodian.

Le SSI – standard settlement instruction risiedono all’interno dell’applicativo di Back Office e sono al servizio della piattaforma di regolamento e delle funzionalità sviluppate per integrare i sistemi di settlement delle varie controparti.

La procedura Aquarius di TAS viene impiegata per l’attività di settlement nei confronti dei CSD e delle Global Custodian, interfacciandosi con i seguenti moduli:

• Sistema di regolamento T2S per il settlement nei confronti di Monte Titoli
• Messaggistica Swift con le principali custodian (Clearstream, BNP, SGSS, ICBPI, etc.)

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Infine, il sistema di Back Office automatizza le attività legate alla gestione delle corporate action, fornendo strumenti per l’elaborazione dei flussi e dei messaggi  inviati dalle depositarie, relativi a:

• Cedole
• Dividendi
• Rimborsi
• Spunta dei saldi con le depositarie

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